[특징주] OCI, 실적 기대치 밑돌자 주가 하락

OCI는 올해 2분기 실적이 시장 컨센서스에 미치지 못했다는 평가에 주가가 하락하는 모습입니다.

OCI의 주가는 27일 오전 9시 5분 현재 전일보다 2000원(1.83%) 내린 10만7500원에 거래되고 있습니다.
현대차증권은 중국이 폴리실리콘 가격에 제동을 걸 가능성이 제기되면서 OCI의 주가가 큰 폭의 하락을 겪었으나 매수 기회로 판단해 OCI에 대해 투자의견 매수와 목표주가 19만원을 그대로 유지했습니다.


OCI는 올해 2분기 실적을 잠정 집계한 결과 연결기준 매출액이 1조551억원, 영업이익이 1810억원, 당기순이익이 1476억원을 기록할 것이라고 공시했습니다.

현대차증권 강동진 연구원은 OCI의 2분기 실적이 컨센서스를 하회했으나 올해 3분기와 내년도 실적은 폴리실리콘 가격이 일정부분 하락해도 이익이 늘어날 것으로 전망하고 있습니다.

현대차증권은 폴리실리콘 가격이 하락하여 올해 2분기 평균 가격을 유지하게 되면 OCI의 3분기 실적은 2분기보다 대폭 개선된 매출액 1조4000억원, 영업이익 2878억원에 이를 것으로 내다보고 있습나다.
현대차증권은 OCI가 말레이시아 공장 증설이 이뤄지면 말레이시아 공장의 원가경쟁력을 바탕으로 3만~4만톤 가량의 설비 증설을 통해 메이저 폴리실리콘 업체로 재도약하게 될 것으로 진단하고 있습니다.


OCI의 최대주주는 이화영 회장으로 지분 5.43%를 보유하고 있습니다.

OCI는 이화영 회장과 특수관계인 지분은 22.24%입니다.

OCI는 외국인의 비중이 15.0%, 소액주주의 비중이 62%에 달합니다.


김대성 글로벌이코노믹 연구소장 kimds@g-enews.com